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11月11日基金净值:广发汇吉3个月定开债最新净值1.0842,涨0.05%

发布日期:2024-11-19 05:45    点击次数:143

本站消息,11月11日,广发汇吉3个月定开债最新单位净值为1.0842元,累计净值为1.2573元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.01%,现金占净值比0.66%。

该基金的基金经理为郎振东,郎振东于2023年1月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.21%。

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